ملخص المصروفات: أسئلة وشروح
كل شرح هنا يجيب عن سؤال واحد بمثال عملي، ثم يوصلك إلى الأداة لتجربه بنفسك. عدد الشروح: 15.
الأسئلة
- ملخص مصروفات متجرككيف تجمع مصروفات متجرك يدويًا أو من ملف CSV، وترى إجماليها لكل شهر ولكل فئة، دون أن تُجمع عملتان مختلفتان في رقم واحد خاطئ.
- كيف أستورد كشف حساب البنك بصيغة CSV وأطلع منه ملخص مصروفات شهري؟كشوف البنوك تحتاج تجهيزًا قبل الاستيراد: عمود Debit يُربط يدويًا بالمبلغ، وعمود العملة يُضاف إن غاب، والإيداعات تُحذف حتى لا تُحسب مصروفات.
- حفظت مصاريفي من إكسل كملف CSV والأداة رفضته أو ظهرت الكلمات العربية رموزًا غريبة، ما الحل؟أداة ملخص المصروفات تقرأ ملفات UTF-8 فقط، وخيار CSV القديم في إكسل لا يحفظ العربية بهذا الترميز. احفظ بصيغة CSV UTF-8، وأبقِ خيار BOM عند التنزيل.
- تواريخ مصروفاتي في إكسل مكتوبة يوم/شهر/سنة، كيف أحولها لصيغة 2026-01-05 قبل الاستيراد؟أداة ملخص المصروفات تقبل التاريخ بصيغة YYYY-MM-DD فقط وتعرض غيره برقم الصف. هكذا تحوّل عمود التاريخ في إكسل قبل الاستيراد، ولماذا لا تخمّن الأداة.
- دفعت مصاريف بالدولار والدرهم خلال ثلاثة أشهر، أي سعر صرف أكتب لأحصل على إجمالي بالريال؟الأداة تطبّق سعرًا واحدًا تكتبه لكل عملة على كل بنودها، ولا تجلب أسعارًا. استخدم السعر الذي خصمه بنكك فعلًا، أو حوّل كل شهر بسعره إن تغيّر كثيرًا.
- ليش مصاريفي بالدينار الكويتي تظهر بثلاث خانات عشرية، وليش صار المبلغ 1.2345 يساوي 1.235؟كل مبلغ يُحفظ بأصغر وحدة في عملته: خانتان للريال والدرهم، وثلاث للدينار الكويتي والبحريني والأردني والريال العماني، ويُقرّب مرة واحدة قبل الجمع.
- رجع لي مبلغ من حملة إعلانية ألغيتها، كيف أسجله في ملخص المصروفات بحيث ينقص من الإعلانات؟سجّل المبلغ المسترد بندًا مستقلًا بإشارة سالبة وبالتصنيف نفسه، فينخفض إجمالي الإعلانات. وهذا ما يحدث إن اخترت تاريخ الاسترداد أو تصنيفًا منفصلًا.
- هل أحتاج هذه الأداة إذا كنت أعرف أعمل جدول محوري في إكسل لمصاريفي؟مقارنة صريحة: الأداة تفصل العملات تلقائيًا وتعرض الصفوف الخاطئة بأرقامها وتعطي PDF جاهزًا، والجدول المحوري أمرن في التجميع والتصفية والملفات طويلة الأمد.
- هل آمن أرفع كشف حساب شركتي في أداة ملخص المصروفات؟ وين تروح البيانات؟الملف يُقرأ وتُحسب مجاميعه ويُبنى تصديره داخل متصفحك، ولا يُرفع محتواه إلى خادم. وهذا يعني أيضًا أن لا شيء يُحفظ، فنزّل الملخص قبل الإغلاق.
- كيف أطلع إجمالي مصاريف الربع الأول من السنة لكل عملة؟الأداة تجمع كل الصفوف التي تعطيها لها ولا تصفّي حسب التاريخ. أدخل يناير إلى مارس فقط، فيصبح الإجمالي لكل عملة هو رقم الربع، مع سطر لكل شهر.
- أرسل ملخص المصروفات للمحاسب بصيغة PDF أو CSV؟الملفان يُبنيان من الجدول نفسه فلا يختلفان أبدًا: PDF سجل ثابت للقراءة والأرشفة، وCSV لمن سيعيد استخدام الأرقام. ولا يحتوي أي منهما البنود المفردة.
- ليش الأداة تقول المبلغ ليس رقمًا مع إني كاتب 120 ر.س؟خانة المبلغ تقبل رقمًا فقط، والعملة في عمودها برمز من ثلاثة حروف. الفواصل والأرقام العربية مقبولة، أما «ر.س» أو «ريال» فيُرفض الصف ويُعرض برقمه.
- عندي فرعين، كيف أفصل مصاريف كل فرع في الملخص؟الأداة تجمع حسب الشهر وحسب حقل تصنيف واحد فقط. إما ملخص مستقل لكل فرع، وإما اسم الفرع في بداية التصنيف. هذا ما يعطيك كل خيار بالأرقام.
- اخترت عملة للتقرير لكن الإجمالي المحوّل لا يظهر، وش السبب؟الإجمالي المحوّل يظهر فقط عندما يكون لكل عملة في بياناتك سعر صرف صالح، والأداة تذكر بالاسم العملات التي ينقصها سعر بدل أن تخمّن.
- ملف مصاريف السنة فيه أكثر من 2000 صف والأداة رفضته، كيف أتعامل معه؟الاستيراد مجرّب حتى 2,000 صف وملف بحجم 2 ميغابايت، والملف الأكبر يُرفض كاملًا لا جزئيًا. قسّم السنة حسب التاريخ إلى نصفين، ولخّص كل نصف وحده.